Crear archivos de domiciliación SEPA

B2Brouter crea de forma automática los archivos SEPA de las facturas que has emitido con el método de cobro Cargar en cuenta.

El archivo SEPA es un sistema de pago que permite domiciliar las facturas. Como consecuencia, el banco puede gestionar la transacción de cobro de las facturas desde la cuenta de tu cliente hacia la tuya.

¿Cuándo se genera el archivo sepa?

B2Brouter genera el archivo SEPA con las facturas emitidas que cumplen los siguientes requisitos:

Las facturas en cuestión tienen la misma fecha de vencimiento.
El método de pago seleccionado en las facturas es Cargo en cuenta.
El estado de las facturas son Enviada, Leída, Aceptada, Registrada o Informada como pagada.
Las facturas llevan el IBAN de tu cliente, en la factura o en el contacto. El banco lo necesita para hacer el cargo en la cuenta.

De no cumplirse estos requisitos en las facturas, el archivo SEPA no las incluye.

Consulta tus archivos SEPA

Accede a la pestaña Bancos que encuentras en el menú superior, y a través del menú del lateral izquierdo utiliza el botón Archivos SEPA. Aquí puedes consultar todos los archivos que se han generado.

Si el banco rechaza el identificador de acreedor

El identificador de acreedor del archivo se forma con el código del país, dos dígitos de control, el Sufijo (SEPA) de la cuenta bancaria (000 por defecto) y tu identificador fiscal. Los dígitos de control no dependen del sufijo.

Si el banco te pide otras cifras después del país y los dígitos de control (por ejemplo, 001 en lugar de 000):

Abre el archivo SEPA y comprueba qué Cuenta bancaria utiliza.
En la configuración de la cuenta, abre esa cuenta bancaria y cambia su Sufijo (SEPA) (ver Cuentas bancarias). No cambies tu identificador fiscal.
Vuelve al archivo SEPA y utiliza Descargar. El archivo se genera de nuevo en cada descarga, así que ya lleva el identificador nuevo.

Si todas las facturas del archivo llevan la misma referencia de acreedor propia (por ejemplo, la de la factura importada), el archivo utiliza esa referencia en lugar de la de la cuenta bancaria.

Estados de los archivos

Los archivos pueden tener diferentes estados:

Nuevo: Cuando el archivo SEPA aún está abierto, se van añadiendo facturas con la misma fecha de vencimiento.
Descargado: Cuando se descarga el archivo SEPA, este estado aparece de forma automática.
Cobrado: Cuando las facturas incluidas en el archivo SEPA han sido cobradas.
Cobrado parcialmente: Cuando alguna factura incluida en el archivo SEPA ha sido rechazada, este estado aparece de forma automática.

¿Qué pasa cuando marcas un archivo SEPA como cobrado?

De manera automática todas las facturas incluidas en el archivo SEPA se marcan como Cobradas. A la misma vez, los cobros se generan de manera automática en el apartado Bancos.

¿Cómo añadir información de facturas a un archivo SEPA ya descargado?

Cuando descargas el archivo SEPA, éste deja de incluir las facturas emitidas después de dicha descarga.

En caso de que quieras añadir los datos de una factura en un archiva SEPA descargado debes:

Borrar el archivo SEPA a través del icono de basura que aparece en el margen derecho.
De manera automática el archivo SEPA se vuelve a crear, incluyendo todas las facturas con la misma fecha de vencimiento.

Mandatos SEPA

Con B2Brouter puedes gestionar los mandatos SEPA para la gestión de cobros, subiendo y custodiando los mandatos firmados por tus clientes. Para ello:

Accede a la pestaña Bancos que encuentras en el menú superior.
A través del menú del lateral izquierdo utiliza el botón Mandatos.

Desde esta sección puedes añadir los mandatos manualmente.

Utiliza el botón Añadir mandato.
En el formulario, añade la información necesaria, como ahora el cliente, el tipo de mandato, el tipo de cobro y la fecha.
Utiliza la opción Seleccionar archivo para subir el documento firmado.
Clica en Guardar para generar el mandato.

Una vez hayas añadido el mandato, puedes acceder a su vista previa desde el apartado Mandatos. Lo podrás visualizar, editar, borrar y descargar siempre que necesites.